上海飞凯材料科技股份有限公司2021年年度报告摘要上海飞凯材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-020 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份4,447,180股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称飞凯材料股票代码300398 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹松刘保花办公地址上海市宝山区潘泾路2999号上海市宝山区潘泾路2999号传线 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要2 电线 电子信箱.cn 2、报告期主体业务或产品简介（1）主体业务及主所处行业地位公司以自主研发、生产及销售通信领域的紫外固化材料起家，为寻求行业间的技术协同、发挥规模效应，公司不断地加强对新材料的研发和生产投入，逐步将核心经营事物的规模拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域，目前公司主要营业业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。

  1）屏幕显示材料公司屏幕显示材料最重要的包含用于TFT-LCD液晶显示面板制造领域的光刻胶、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料。

  公司重要全资子公司和成显示掌握液晶显示材料关键技术，完成了国内第一款具有核心自主知识产权的TFT新结构单体及混合液晶的开发。

  和成显示是中高端TN/STN领域主要供应商，并且是国内少数可提供TFT类液晶材料的供应商之一。

  公司屏幕显示材料产品在同行业中品牌效应突出，以其产品优良品质、及良好的售后服务赢得了广大新老客户的信赖，同时，也得到社会各界和政府部门的认可，这中间还包括社会机构和政府部门给予的各种奖项：和成显示获得江苏省科学技术厅颁发的“3D用HTD型混合液晶材料高新技术产品认定证书”、“STN用HSG型混合液晶材料高新技术产品认定证书”、“TFT-LCD用HAG型混合液晶材料高新技术产品认定证书”，同时被评为“江苏省新型显示用液晶材料工程中心”、“江苏省平板显示材料工程技术研究中心”、“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省企业重点研发机构”、“江苏省科技型中小企业”、“第四批专精特新小巨人企业”、“2022江苏非公有制企业创新100强”等。

  和成显示申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用（专利号：ZL7.1）”、“液晶组合物及液晶显示器件（专利号：ZL6.4）”分别获得第二十届、第二十二届中国专利金奖。

  2）半导体材料公司半导体材料最重要的包含应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。

  公司控股子公司昆山兴凯是中高端元器件及IC封装所需的材料领域主要供货商之一，并被评为“苏州市企业技术中心”、“2022年度江苏省专精特新中小企业”。

  公司全资子公司大瑞科技系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商。

  公司自2006年自主开发光刻制程配套化学品以来，积累了十几年的半导体材料制造经验和业内较强的研发能力，率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断。

  3）紫外固化材料公司紫外固化材料最重要的包含紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料。

  紫外固化光纤光缆涂覆材料包括单模或多模通信光纤的内外层涂覆树脂、超低折射率特种光纤涂覆树脂、并带光纤涂覆树脂、紧套光纤涂覆树脂、高强度光纤涂覆树脂、耐高温光纤外层涂覆树脂、耐低温光纤内层涂覆树脂和12种不一样的颜色的光纤着色油墨。

  产品大多数都用在光纤光缆制作的完整过程，保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能，对光纤的强度、常规使用的寿命、光学性能都有着非常大的影响，是通信光纤的重要组成部分。

  其他紫外固化材料主要为塑胶表面处理型功能材料，能轻松实现耐刮擦、高光、哑光、高硬度、防尘防水、耐盐雾等特殊性能。

  产品大范围的应用于汽车内饰、3C电子科技类产品、印刷包装和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。

  公司为国内较早从事紫外固化光纤光缆涂覆材料研发、生产及销售的非公有制企业之一，经过近二十年的发展，逐步掌握了紫外固化涂覆材料产品的多项核心技术，建立了稳定的销售经营渠道，并借助自身的产品的优点、服务优势，已成为行业里的重要供应商，占据行业领先地位。

  通过多年来对紫外固化材料的研究，公司已掌握国内先进的紫外固化材料树脂合成技术，开发的光纤涂覆材料系列新产品获得了“上海市高新技术成果转化项目”、“上海市重点新产品”、“安徽省科学技术进步二等奖”等多项奖项。

  上海飞凯被评为“上海市科技小巨人企业”、“上海市专利工作示范企业”、“上海市第四批专精特新小巨人企业”，并获得“上海市科学技术进步奖”等荣誉，上海飞凯研发基地被评为“宝山区光固化新材料工程技术研究中心”、“宝山区企业技术中心”、“上海市光固化先进材料工程技术研究中心”、“上海市企业技术中心”、“上海市外资企业研上海飞凯材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要3 发中心”、“国家企业技术中心”、“国家知识产权优势企业”等。

  4）医药中间体公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品，主要有溴乙腈、溴乙酸叔丁酯、环己基苯、氯代环己烷等，多应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域。

  公司凭借优秀的企业文化、先进的研发技术、良好的品控体系、周到的市场服务经验，逐渐在该领域开拓出较好的市场认可度。

  （2）公司所处行业的周期性、区域性和季节性特点屏幕显示材料与半导体材料等电子化学材料产业链的终端应用领域广阔，需求分散化程度高，没有显著的行业周期性，主要受到国家及全球宏观经济走势的影响。

  我国长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和福建沿海地区是我国电子产业的四大产业聚集区，相应的上下游企业也主要集中于此。

  受我国传统春节假期的影响，一般一季度电子化学材料的整体产销量相比来说较低，二季度开始慢慢地恢复，行业内企业一般下半年生产及销售规模会略高于上半年。

  紫外固化材料市场发展与下业紧密关联，同时又受国民经济发展水平的影响，当经济繁荣时，行业销量将保持稳定增长，当经济萧条时，行业销量将趋于减少，与国民经济发展周期保持正相关关系。

  我国光纤光缆、电子信息等紫外固化材料产品下游厂家主要分布在华东和华南地区，为缩短供货周期以及提供快速技术服务，紫外固化材料厂家大多集中在下游厂家聚集的华南和华东地区。

  医药中间体市场发展受下游医药行业需求的影响而波动，周期性不明显，与医药行业变化趋势基本保持一致。

  中国作为医药中间体生产和出口大国，无明显区域性特征，下游原料药厂商相对集中在江苏、四川、山东、浙江和广东等基础工业、原材料供应、科研和人才等方面具有一定优势的省区。

  前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东刘立新通过普通证券账户持有5,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,887,886股，实际合计持有3,892,886股。

  公司有没有表决权差异安排□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系截至2022年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基础信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率可转换公司债券飞凯转债123078 2020年11月27日2026年11月26日61,829.43 第一年0.30%；第二年0.60%第三年1.00%；第四年1.50%第五年1.80%；第六年2.00% 报告期内公司债券的付息兑付情况2022年11月28日，公司支付完成“飞凯转债”第二年利息，本次计息期间为2021年11月27日至2022年11月26日，票面利率为0.60%，每10张“飞凯转债”（面值1,000.00元）利息为6.00元（含税）。

  本次付息的债权登记日为2022年11月25日，截至2022年11月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“飞凯转债”全体持有人享有本次派发的利息。

  上海飞凯材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要6 （2）债券最新跟踪评级及评级变动情况报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2022）100068】，本次跟踪评级结果公司主体评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定，评级时间为2022年5月26日，上述跟踪评级报告详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网（）披露的公告。

  本次评级结果与首次评级及前次跟踪评级结果相比没有变化，报告期内公司资信情况保持不变。

  在可转换公司债券存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进行跟踪评级，届时，公司将在巨潮资讯网（）上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减资产负债率39.52% 44.59% -5.07% 扣除非经常性损益后净利润43,341.7932,057.2635.20% EBITDA全部债务比37.99% 36.29% 1.70% 利息保障倍数7.315.3037.92% 三、重要事项1、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。

  本次回购股份方案的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币41.53元/股，回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

  2022年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份2,447,180股，支付的总金额为人民币54,284,647.88元（含交易费用）。

  截至2022年12月31日，公司累计回购公司股份2,447,180股，最高成交价为23.78元/股，最低成交价为20.78元/股，支付的总金额为人民币54,284,647.88元（含交易费用）。

  （公告日：2022年4月28日，2023年1月3日；公告编号：2022-041，2023-002；网站链接：） 2、2022年3月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，2022年4月20日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度母公司实现的纯利润是394,232,760.55元。

  依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积39,423,276.06元，累计可用于股东分配的利润为635,629,459.80元。

  为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2021年度具体利润分配预案如下：以实施2021年年度权益分派方案时权益登记日的总股本528,707,221股剔除回购专用证券账户中已回购股份3,901,080股后的股本524,806,141股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），共计派发现金股利人民币36,736,429.87元，2022年6月15日，公司实施完成上述权益分派方案。

  （公告日：2022年3月31日，2022年4月20日，2022年6月9日；公告编号：2022-019，2022-033，2022-052；网站链接：） 3、公司全资子公司苏州飞凯为提高自有资金使用效率，合理规划利用短期闲置资金，增强公司纯收入能力，在不影响公司日常生产经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟使用最高额不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资。

  在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益能够直接进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

  （公告日：2022年12月1日；公告编号：2022-133；网站链接：） 4、2022年6月23日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改的议案》，公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。

  回购注销完成后，公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元，公司股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股，需对《公司章程》相应条款进行修订。

  同时，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律和法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善企业内部治理结构，计划对《公司章程》中的别的部分条款进行修订。

  2022年7月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

  2022年9月5日，公司完成了上述变更事项的工商登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

  （公告日：2022年6月24日，2022年7月12日，2022年9月5日；公告编号：2022-062，2022-063，2022-072，2022-110；网站链接：） 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要7 5、2022年11月15日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改的议案》，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善企业内部治理结构，在综合参考《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律和法规、规范性文件的有关条款下，计划对《公司章程》中的部分条款进行修订。

  2022年12月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

  （公告日：2022年11月15日，2022年12月1日；公告编号：2022-125，2022-131；网站链接：） 6、2022年12月30日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金II期（筹）暨关联交易的议案》。

  为深入规划公司半导体材料的行业布局，探索与基金所投半导体材料方向的平台产业化合作，逐步提升公司集成电路装备材料竞争力，在保证主要经营业务良好发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金5,000万元认购上海半导体装备材料产业投资基金II期合伙企业（有限合伙）（筹）（最终以工商核准名为准）的基金份额。

  同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的有关法律法规，公司拟认购该标的基金事项构成关联交易，关联董事在审议该议案时已回避表决。

  本次参与认购产业投资基金暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  （公告日：2022年12月30日；公告编号：2022-148；网站链接：） 报告期内公司生产经营活动正常，除以上事项外不存在需特别提示的重要事项。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 （1）主体业务及主所处行业地位 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项

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